【2021年3月22日週】米国株セクター分析

ラッセル2000のみ下げました。先週終値から最大で8％近く下落しましたが、木曜日・金曜日と多少盛り返してきました。

今週の米国債10年利回りは下がったものの、まだ上昇トレンドであることは変わりません。コロナワクチン接種者の増加で景気も上向きになることを考えると、金利は上昇トレンドのまま、2%台までジリジリと上がっていくのではないかと考えています。

全体的に上げましたが、通信セクター、アマゾン、テスラ、ナイキあたりの下落が目立ちました。

1位：エネルギー、2位：金融、3位：資本財と3位が通信と資本財で入れ替わりました。年初来では先週同様に全セクタープラスを維持しています。今週は通信セクターが4％近く下げ、順位も下がりました。

木曜日にサポートラインを一時的に下回った後に反発しました。VOOの上昇トレンドが続いているため、週明け以降は引き続き上昇するのか、上昇し続けた際に緑色のレジスタンスラインで跳ね返されるのかをチェックしたいと思います。

木曜日に100日移動平均線を一時的に下回りましたが、すぐ下に黄色のサポートラインで反発しました。ちなみに黄色のラインはコロナショックの底値と3月5日の安値を結んだラインですが、今後のサポートラインとして使えそうな気がします。

来週は赤色のレジスタンスラインをブレイクできるかどうかに注目。その後、緑色の下の線もブレイクできれば、しばらく下げトレンドが続いていた情報技術セクターが復活するかも？と考えています。

今週、一般消費財セクターは微妙に下げました。主にアマゾン、テスラとナイキが足を引っ張った形になりましたが、セクターローテーション上は上がるものと思っていましたが、実はもう次の段階に行ってしまったのかな？週明けはMACDが上に突き抜けるかチェックしたいと思います

月曜日に赤のレジスタンスラインをブレイクしたと思ったら、火曜日に再度下にブレイクしました。その後、金曜日に再度上にブレイクしていきましたが、数日キープするかをチェックした後に買い増し判断をしたい思います。

金曜日にレジスタンスラインをブレイクしました。RSIはそろそろ買われすぎの水準に入りそうですが、MACDも上昇トレンドを示していますし、来週も期待できそうなチャートをしています。

素材セクターは1年前から緑色のチャネルラインの間で推移しており、非常に信頼できるラインになっています。サポートラインに近づいたところで買って、レジスタンスラインで跳ね返されたのを確認して売却するスイングトレードをしやすいETFだなと思います。

チャネルラインを引き直しました。黄色のサポートラインはコロナの底から3月頭の安値を結んだものです。来週は緑色のレジスタンスラインをブレイクできるのかをチェックしていきましょう。RSI、MACD的には上げていきそうな気がします。あとバイデンのインフラ投資の政策がプラスに働くのか気になるところです（大統領選の時点で織り込み済み？）。

こちらもチャネルラインなどをガラッと引き直しました。木曜日はサポートライン付近まで下りましたし、仕込む短期売買的にはチャンスでしたね（今までのラインの引き方だとわからなかった・・・）。

緑色のサポートラインをブレイクしてしまいました。次のチェックポイントとしてはコロナ底値と10月末の底値を結んだ黄色のラインで反発できるかどうか。ここを下抜けするとズルズルと120ドルあたりまで下げていきそうな気がします。

先週末の予測通り、下げからスタートしましたが、終値はプラスで引けました。不動産セクター強いですね。緑のレジスタンスラインをブレイクできるかどうかに注目です。

金融セクターは引き続き、緑色のチャネルラインの範囲内で上昇トレンドが続いています。ずっと下がるのを指を加えて待っています（笑）わたしは短期売買目的なので、金融セクターにこだわる必要もなく、買えなければ買えないでよしです。

今週はスエズ運河の座礁問題もあり、オイル不足の懸念からかエネルギーセクターが反発してきました。RSIも黄色のレジスタンスラインをブレイクしましたし、来週以降はまた上昇トレンドに戻るかもしれません。しかし、緑のチャネルラインの範囲内で推移していきそうな気がしているため、しばらく様子見しようかなと思います。

「待つも相場」の精神で来週も行こうと思います