今週もS&P500指数、ナスダック100指数が過去最高値を更新しました。米雇用統計が市場予測を上回ったのにもかかわらず、米国債10年利回りは下落していきました。市場ではテーパリングが株価に織り込まれているとの声も・・・
ちなみにタカ派とは強硬手段も辞さない、強気な見方や発言をする人、集団のことを言います。今回のテーパリングの件については「早くテーパリングをしても大丈夫だ！」という感じの考え方です。
タカ派の反対はハト派と言います。
市場全体がすでにこれは織り込まれたーって言われだすと、想定外の方向に動いたりするかも？とチキンかつアマノジャクなわたしは思ってしまうので、引き続き8月末のジャクソンホール会議まで慎重な姿勢を崩さずに行きたいと思います。
それではさっそく米国市場を振り返っていきます。
各種指数・指標の振り返り
セクター分析をする前に全体感を把握していきましょう。
米国主要指数パフォーマンス
| 指数 | 先週終値 | 今週終値 | 先週比 | 年初来 |
|---|---|---|---|---|
| S&P500指数 | 4,280.69 | 4,352.33 | 101.7% | 117.6% |
| ナスダック100指数 | 14,345.18 | 14,727.63 | 102.7% | 116.0% |
| ダウ平均株価 | 34,433.85 | 34,786.36 | 101.0% | 115.1% |
| ラッセル2000指数 | 2,334.40 | 2,305.76 | 98.8% | 118.5% |
今週はナスダック100が市場を牽引しました。5月下旬から一直線に伸び続けています。7週連続で上昇中ですが、週足のRSIを見るともう少し続きそうな気もします。そんなイケイケなナスダック100とは逆に中小型株で構成されるラッセル2000は下落。
その他関連指標
| 指標 | 先週終値 | 今週終値 | 先週比 | 年初来 |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル／円 | 110.78 | 111.01 | 100.2% | 107.7% |
| 米国債10年利回り | 1.531 | 1.431 | 93.5% | 156.7% |
| 金価格(XAUUSD) | 1,781.65 | 1,787.45 | 100.3% | 92.0% |
| WTI原油価格 | 73.97 | 75.10 | 101.5% | 158.6% |
| ビットコイン | 31,594.63 | 33,805.02 | 107.0% | 114.9% |
金利（米国債10年利回り）が大きく下げました。中期的には2%を超えていくことになると思いますが、しばらくは1.4％〜1.5％台あたりをウロウロしていく展開になるなら、ハイテク・グロース銘柄などには追い風になりますね。
次に原油価格はジリジリと上がり続けています。UAE（アラブ首長国連邦）が原油減産縮小に難色を示したことが影響。
最後にビットコインは7%と大きく上昇しましたが、まだ上昇トレンドに入ったと言えるかは微妙なライン。
米国株セクター分析結果
セクター分析にはステート・ストリート社のXL●を用いています。
ただし、S&P500ETFは経費率が低いVOOを用いています（中身が同じなため）。
米国株セクターETFの騰落率
セクターETFの株価（終値）と騰落率
| セクター | ETF | 先週終値 | 今週終値 | 先週比 | 年初来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報技術 | XLK | 145.23 | 149.86 | 103.2% | 117.2% |
| 一般消費財 | XLY | 177.93 | 181.14 | 101.8% | 113.6% |
| ヘルスケア | XLV | 125.70 | 128.29 | 102.1% | 113.6% |
| 生活必需品 | XLP | 69.68 | 69.93 | 100.4% | 104.8% |
| 素材 | XLB | 82.13 | 82.88 | 100.9% | 115.6% |
| 公益 | XLU | 63.98 | 64.02 | 100.1% | 104.7% |
| 資本財 | XLI | 102.35 | 103.29 | 100.9% | 119.5% |
| 通信 | XLC | 80.65 | 82.14 | 101.8% | 123.6% |
| 不動産 | XLRE | 44.69 | 44.72 | 100.1% | 126.4% |
| 金融 | XLF | 36.93 | 36.94 | 100.0% | 127.0% |
| エネルギー | XLE | 55.34 | 54.69 | 98.8% | 144.1% |
| S&P500 | VOO | 393.50 | 398.75 | 101.3% | 117.6% |
セクターETFの株価（終値）の年初来騰落率
1位：エネルギー、2位：金融、3位：不動産は変わらずでしたが、エネルギーセクターのみさげました。一方の最下位は生活必需品と公益が入れ替わり。情報技術がズンズンと伸ばしてきており、S&P500のパフォーマンスに追いついてきました。
主要銘柄の今週の騰落率
finviz.comのS&P500Mapを用いてセクターの今週の値動きを把握します。
今週はハイテクグロース、ヘルスケアが強い週となりました。わたしが唯一保有するエヌビディアも7%以上上げてくれており、米国債10年利回りも落ち着いていそうですし、株式分割までは上昇トレンドが続いてくれそうな予感
ろじゃじろうのS&P500は買い時！？
長期投資で毎月定期的に積立することをおすすめしますが（わたし自身もそうしている）、あえて短期的に数％のパフォーマンスにこだわって買うタイミングを見計らうとした場合にどこで買うのかを考えるコーナーです。
最悪、外しても長期投資なら誤差だよねって、自分への言い訳もできる（笑）
まだ、上昇トレンドは続くと見ていますが、出来高が伴っていない点が気になっています（先週もそうでしたが）。ということで、引き続き、わたしなら分散投資していきます。
ちなみにわたし自身のスタイルとしては保守的な感じなので、みなさんのリスク許容度にあわせて判断してください。
- 昨年の10月末から機能している緑色のサポートライン（390ドル前後）
- 100日移動平均線（375ドル前後）
- 366.5ドル付近（2021年3月中旬のネックライン）
- 354.1ドル付近（過去のレジスタンス・サポートライン）
- 351.0ドル付近（過去のレジスタンス・サポートライン）
タイミングを見計らって投資するのであれば、上記のようなポイントがサポートラインとして機能するかどうかを見ながらトレードしていくと、大きな失敗はしないのではないかと思います。
こんな記事書いておいてなんですが、個人的には毎月定期的に積立投資していくのがいいと考えています
米国市場サマリを書き終えて（あとがき）
今週の投信積立おじさんは先週売却したQQQのお金でコモディティを買い増ししました。
農業コモディティETFのDBAをポートフォリオに組み入れました。経費率が0.94%と高いですが、資産の種類を増やし、分散効果を得るために資産全体の1%を目安に買い増ししていきます。
そして先週売却したQQQはVOO以上に上昇をしており、完全に売却するタイミングを誤ったなぁという感じです。まあ、8月末のジャクソンホール会議の前には売却しようと思っていたし、2ヶ月早かっただけだと言い聞かせています。
内心、余計なことせずにガチホしていればよかったと思っていますｗ
来週月曜日は独立記念日の振替休日のため米国市場はお休みです。22時30分のスタートを正座して待たないように注意してくださいね（笑）
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投資資金の足しになるくらいまで育てていきます（笑）非常に競合の多いカテゴリーですが、本業の知見をフル活用して、検索エンジン上位を狙っていきます！
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